本站消息，日前易方达创业板中盘200ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模6.44亿元，季度净值涨幅为15.79%。
从业绩表现来看，易方达创业板中盘200ETF基金过去一年净值涨幅为24.05%，在同类基金中排名1729/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。
从基金规模来看，易方达创业板中盘200ETF基金2025年三季度公布的基金规模为6.44亿元，较上一期规模7.92亿元变化了-1.48亿元，环比变化了-18.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产，现金占净值比0.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.08%，第一大重仓股为常山药业（300255），持仓占比为1.74%。
易方达创业板中盘200ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业2年又51天，2023年12月15日正式接手管理易方达创业板中盘200ETF，任职期间累计回报为42.99%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板成长ETF联接发起式A（019702），季度净值涨幅为49.02%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板中盘200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,中国宏观经济总体平稳,稳中有进,高质量发展不断取得成果,一批新兴产业正取得快速增长。具体来看,8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长8.1%、9.3%。9月制造业采购经理指数升至49.8%,制造业景气水平继续改善。服务业整体保持较快增长,8月全国服务业生产指数同比增长5.6%,其中信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业生产指数分别同比增长12.1%、9.2%和7.4%。消费端,8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,消费品以旧换新政策效果继续显现,相关商品零售额持续增长。投资端总体平稳,1-8月扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资增长4.2%。政策方面,今年以来宏观调控力度加大,货币政策适度宽松,强化逆周期调节,服务实体经济高质量发展取得良好成效。海外方面,全球贸易冲突风险有所下行,9月美国联邦储备委员会宣布降息25个基点,为全球经济发展提供更多流动性支持。三季度,在全球人工智能产业持续取得进展的背景下,海外大型科技厂商加大资本开支,国内产业持续缩小与海外同业的差距,同时国内资本市场活跃程度和风险偏好整体也保持在较高水平,共同推动了相关指数较好的收益表现。2025年第三季度,创业板中盘200指数上涨15.56%。创业板中盘200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的主要指数,聚焦新兴产业,其中包含人工智能、生物科技、低空经济等前沿行业,有望持续受益于全球创新产业发展。近年来,中国企业在人工智能、机器人、创新药等新兴领域更加深入地参与了全球分工,在部分领域的底层创新能力已走在全球前列。政策持续引导社会资源支持科技创新产业的发展,支持长期资本、耐心资本和优质资本进入科技创新领域,为相关产业的持续发展提供了充足支撑。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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